出纳管理系统是精致化财务管理的一个重要组成部分。 露浴出纳管理系统联合新会计出纳制度，使您真正将出纳工作步入全面正规化、科学化的管理。它能及时地懂得控制某期间或某时间范畴的现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打印有关出纳报表。初始设置--> 初始化现金余额录入是指启用现金帐簿时该现金科目标余额，单击「初始设置」并录入初始化现金、银行余额”选项，在现金余额初始录入窗口中，其现金启用期初余额设置仅仅录入启用期初余额即可。资金业务操作-->现金日记账单击【资金业务操作】菜单中的「现金日记账」，此时系统弹呈现金日记账登陆窗口，在该窗口中，可输入或选择下列条件：现金科目、按日期范畴。 按日期：选择现金日记账的日期范畴。 当确认后，系统将进入现金日记账序时簿。此时您可进行打印、预览、增加、修正和删除等操作。 其中的分录遵守下述关系：当前分录余额=前一分录余额+当前分录借方-当前分录贷方在现金日记账增加窗口中，系统将当前余额反应出来，其中“凭证号”，一般由系统主动给出（默认状态下为主动弥补断号）；“余额”由系统主动算出，并且“余额”方向在“借方金额”，当进入该窗口时，如果系统有未处理业务，会提示银行、往来、借款是否有未处理业务窗体，直接进行选择并处理后不再弹出；增加或修正凭证后，请选择借贷方向然后录入。注意：只能修正和删除最后一条数据。如果为银行相干业务，请选择银行提示选项。资金业务操作-->银行日记账 操作基础与现金日记账雷同，不同处：在银行日记账中应用支票并登记领用人、用处、金额等信息。资金业务操作-->银行现金日报表收拾出纳一天的资金业务，会总成日报表打印、输出资金业务操作-->现金盘点现金盘点反应会计核算系统中账账相核、账实相核；其中账账相核体现出纳系统现金日记账与账务系统现金分类账相核对，账实相核体现出纳系统现金日记账与库存现金实盘数相核对。单击【资金业务操作】菜单中的「现金盘点」选项，在该窗口中，可输入或选择下列条件：现金科目。 在录入盘点记录时，钞票张数、实际盘点数、已付款未入账金额、已收款未入账金额是可以手工录入的，其他几项由系统主动生成，其中实际盘点数可以由输入的各面额钞票数主动生成也可自行修正。账上应存余额=实际盘点数+已付款未入账金额-已收款未入账金额；账实差额=日记账实存余额-账上应存余额。资金业务操作-->银企对账银企对账采用导入式主动对账与手工勾对相联合的方法。主动对账是盘算机根据用户选定的对账条件等对账根据主动进行核对。符合核对条件的业务，系统主动在单位对账单和银行对账单同时勾对“√”，作为已达账项。由于主动对账是根据银行存款日记账和银行对账单双方对账根据雷同为条件，所认为了保证主动对账的正确和彻底，导入对帐单EXCEL数据用户必须保证对账条件统一规范，否则系统无法辨认。对账条件的统一规范，对于保证对账的效率、正确性等方面都十分重要。手工勾对是对主动对账的补充，用户应用完主动对账后，可能还有一些已达账项没有对出来，为了保证银行对账更彻底正确，用户可用手工勾对来进行调剂。资金业务操作-->余额调节在进行银企对帐后，对未达帐项全部勾对完毕之后，就可以输出银行存款余额调节表了。 在生成的银行存款余额调节表上，系统会主动判别调节是否平衡，同时给出相应的提示信息。系统会根据勾对的情况分辨对银行存款帐面余额以及银行对帐单余额进行调剂，生成余额调节表。系统会主动检测所生成的余额调节表是否平衡。 所生成的余额调节表还可以打印输出。往来票据管理-->往来业务往来业务操作与现金银行基础雷同，录入新业务后会在银行与现金打开后提示未处理业务。不同之处是往来也无不参与日结账。往来票据管理-->支票管理支票管理 支票的购置、领用登记、核销是出纳人员日常工作的重要组成部分，支票管理功效的应用一般分为如下几步:1、当购置支票后，应用“支票领购”按钮，批量登记支票的购置日期和支票号。 2、在银行日记账中应用支票并登记领用人、用处、金额等信息。 3、修正支票用于支票的作废选择。往来票据管理-->欠条管理 欠条的登记、核销与撤条管理是出纳人员日常工作的重要组成部分，欠条管理功效的应用一般分为如下几步:1、登记：当单位收到审核的欠条后，应用“增加”按钮，登记该项欠条的所有信息。 2、核销：当欠款人还款后，选择相应的欠条记录，点击“核销”按钮，由收款人签字并且输入核销日期。3、撤条：当欠款人将款项核销，并由原借款人收回欠条后，点击“撤条”按钮，将此欠条撤销。往来票据管理-->汇票管理用于登记往来单位的承兑等汇票管理，填写企业收到、转让、汇兑、等汇票相干信息。结转操作 -->期末结账 1、日结帐将出纳系统所涉及的现金日记账余额、银行存款日记账余额进行日结，结转后不容许修正和删除。2、月结帐将出纳系统所涉及的现金日记账余额、银行存款日记账余额、往来业务进行月结，结转后不容许修正和删除。2、年结帐将出纳系统所涉及的现金日记账余额、银行存款日记账余额、往来业务进行年底结转，结转后不容许修正和删除。并主动结转到下一年。基础信息编辑-->基础信息编辑菜单供给出纳科目、摘要设置、银行信息、往来单位、本单位信息、常用信息的设置，同时出纳科目、摘要设置、往来单位也作为信息录入的选择应用。接洽我们-->露浴软件工作室版权所有 程序制作杨芝东接洽电话：13931722386 网址：http://www.yqmiscz.com/邮箱：[email protected]版权信息-->本软件由作者享有一切权利。 未经允许，不可以传播、发布此软件，也不得用于商业用处。　　请仔细浏览以下应用允许，如果您不批准以下任何一点，请立即结束应用此软件:1.本软件产品的版权归本公司所有，受到实用版权法及其他知识产权法及条约的保护。2.本公司仅对此软件的最终用户授予应用允许权。3.用户不能对本软件作任何的软件反向工程，如反汇编，跟踪等。4.用户不可以自由传播、发布此软件的副本，如销售，捆绑，集成等。本公司：露浴软件工作室版权所有 程序制作杨芝东